enero 2008 ~ Forex Venezuela

Aumento/disminución de la aversión al riesgo

El aumento/disminución de la aversión al riego tiene un peso importante en las cotizaciones de los pares. De este modo cualquier caida o subida importante de la bolsa de valores en USA (o cualquier plaza importante), influirá en las cotizaciones de los pares, afectando por consiguiente todo el sistema Forex. Por ejemplo, si hay una noticia que haga bajar las acciones en Wall Street, esto se traduce en el aumento de la aversión al riesgo,por lo cual se producirán ventas de acciones, y de monedas susceptibles de riesgo, dirigiéndose los fondos hacia monedas seguras como el dolar y franco suizo, o valores como el oro y bonos, todo lo contrario sucede cuando la noticia o el ambiente económico es positivo, creando un aumento del riesgo, por lo cual suben las acciones, y se producen compras de monedas riesgosas.Cuando estemos en el mercado y antes de colocar una orden, es bueno darse un paseo por los principales índices bursatiles, para mantenernos al dia. Recuerde que todo el sistema financiero esta conectado.

El Timing Correcto

Muchas veces fallamos en entrar en el momento correcto, al colocar nuestras ordenes, sin embargo una de las formas mas sencillas de tomar el Timing adecuado, es utilizando los soportes y resistencias, por ejemplo si usted observa que el mercado tiene tendencia bajista, y desea colocar una orden short, entonces el momento mas oportuno para hacerlo, es cuando el precio llegue a la resistencia mas cercana y no pueda superarla, esto evita entrar a la mitad del camino y quedar atrapados en un movimiento de precios sin tendencia.

Horario Para el Trading

El mercado del Forex comienza con la apertura de los siguientes mercados en respectivo orden desde el domingo a las 5:00 p.m. EDT: 1- Nueva Zelanda y Australia, 2- Mercados Asiaticos, Japon, Hong Kong, 3-Alemania, Suiza y Londres, 4-USA y Canada, para luego repetir este ciclo hasta el viernes a las 5:00 p.m. EDT. Ahora bien, el mejor momento para el trading, es aquel donde se solapan lo mas grandes, dependiendo de donde nos encontramos, en el caso del continente americano, nos corresponde, desde las 8:00 a.m. EDT, donde ya esta abierto Londres, y comienza Nueva York, hasta las 12:00 p.m. EDT, cierre de Londres.

Calendario Forex

No debemos subestimar el poder que ejerce en los precios, las noticias sobre los principales indicadores fundamentales de las monedas, estos son momentos en que los traders no sabe hacia donde se dirige el mercado, y usualmente es un periodo de alta volatilidad. Lo aconsejable es esperar la reacción del mercado y que se encuentre definida la tendencia para abrir posiciones. En los enlaces encontrara el calendario Forex, donde podrá encontrar los acontecimientos mas importantes del día y para la semana, lo ideal es mantenerse prevenido para esos momentos de volatilidad.

Observar otros pares de monedas

Cual es el mejor par para entrar al mercado en un momento dado? supongamos que el dolar se debilita contra las principales monedas, y tenemos definida la tendencia, por ejemplo en los pares EURUSD y GBPUSD, cual escojo? la mejor opcion es entrar en aquella que nos permita obtener mayores ganancias, para ello hacemos lo siguiente:

Analizamos el grafico del par EURGBP y vemos en que direccion se está moviendo, si se mueve hacia arriba, significa que en ese momento el Euro está más comprado que la Libra,esto indica que mi mejor opción será comprar EURUSD, si por el contrario el par EURGBP se mueve hacia abajo, entonces me decido por comprar GBPUSD, esto nos permite entrar en el par adecuado, en el momento correcto.

Tips Para un Mejor Sistema de Trading

Mientras mas sencillo sea su sistema, mas clara sera su visión del mercado.

1- Eleccion del Timeframe

Este es uno de los puntos mas importantes a la hora de considerar la estrategia para la creación de un sistema, ya sabemos que la volatilidad en el Forex es algo presente en cada momento. Si bien es cierto que existen oportunidades de trading en todos los Timeframes, no todos los traders, poseen una vision clara en Timeframes pequeños, para lo cual cada persona debe probar en varios timeframes, hasta conseguir el que se adapte a su perfil de riesgo. La mayoria de los traders intraday utilizan timeframes desde 15M a 4H, realizando los analisis en los de 1H hasta 1D para tomar sus decisiones.

Recuerde que mientras mas alto es el Timeframe, mas seguras son las señales observadas, ya que disminuyen el ruido producido por las volatilidades presentes durante el dia.

2- Definir la Tendencia

No en vano, existe un dicho que dice, que el mejor amigo del trader es la tendencia. No tome posiciones en contra de la tendencia del mercado, recuerde que los inversionistas pequeños estamos cazando oportunidades, asi que la mejor forma de hacerlo, es seguir a los grandes. Para ello es bueno analizar los timeframes de minimo 1 y 4 horas, así como los de 1 dia y los semanales.

Un indicador sencillo para observar la tendencia es el promedio movil, preferiblemente de 34 periodos en adelante, mientras mas grande es el periodo, mas fiable sera el indicador.

Tambien puede utilizar canales de Donchian, o el de la regresión lineal, Heikin Ashi, asi como dibujar lineas sobre o debajo de los precios para observar su dirección.

(Puede utilizar la búsqueda en el blog, para saber más sobre los indicadores)

3- Definir Soportes y Resistencias

Definir los soportes y resistencias, es vital para observar puntos de entrada y salida, asi como quiebre de tendencias. El mercado tiene memoria, asi que dibujar lineas en el presente tomando como base, soportes y resistencias en el pasado, es la mejor técnica para definirlos. Tambien puede utilizar los canales y los retrocesos de Fibonacci.

4- Definir Zonas de Trend y Choppy

Evitar entrar al mercado cuando los precios se encuentran sin direccion o en “Choppy”, los precios siempre tienen una etapa de consolidación antes de seguir la tendencia o el quiebre de la misma, ser paciente y esperar a que esto ocurra es la mejor posición a tomar, se deberia entrar al mercado cuando el mismo se encuentre con una tendencia definida.

El canal de regresion puede ser de mucha ayuda, asi como la variación de los precios entre soportes y resistencias definen una etapa de consolidación.

5-Definir Puntos de Entrada y salida.

Si ya tenemos definida la tendencia, entonces nos falta saber en que momento entrar al mercado y en que momento salir. Observe siempre las zonas de sobre compra y sobre venta, y evite tomar posiciones en ese momento, los precios siempre ajustan antes de seguir su recorrido, el indicador RSI y el CCI, son indicadores que nos permiten evaluar estos escenarios. Para obtener puntos de entrada y salida, podemos utilizar 2 promedios moviles que nos sirvan de trigger para tomar posicion, asi como los quiebres de soportes y resistencias.

En el siguiente grafico del par AUDUSD, podemos observar un ejemplo de un sistema con clara tendencia alcista. La barra coloreada en la parte baja del grafico, indica el valor del CCI(14) en 1 hora, ofreciendo la tendencia en el mediano plazo (para el intraday y timeframe de 30 minutos), lo cual es ratificado por el canal de regresion a 34 periodos, que a la vez nos ofrece soportes y resistencias, los cuales verificamos utilizando los retrocesos de Fibonacci (lado derecho del grafico), las barras coloreadas de los precios (rojas y verdes) dependiendo del valor del HMA(26), nos ofrecen excelentes puntos de entrada y salida.