Soportes y Resistencias en Forex

Uno de los aspectos mas importantes que debe tomarse en cuenta al momento de realizar un análisis del movimiento de los precios, es determinar los niveles de soportes y resistencias, su importancia radica en que dichos niveles representan proyecciones donde puede llegar a estabilizarse el precio, antes de continuar un recorrido o donde existe la posibilidad de un cambio de tendencia, además nos muestra posibles puntos de entrada y salida para nuestras  posiciones.

Los mismos se marcan dibujando lineas horizontales, tomando como referencia el desarrollo pasado de los precios, observando en que niveles le ha costado o no ha podido superar en busca de nuevos máximos en el caso de las resistencias, y cuales niveles le ha costado o no ha podido traspasar en movimientos bajistas en el caso de los soportes. Luego al trazarlos en el presente, esperamos la reacción del precio y su desenvolvimiento para tomar decisiones en nuestro trading. Es importante tener en cuenta, que dichos niveles pueden ser traspasados al alza o a la baja, lo cual implicaría que el recorrido del precio, entraría en una nueva fase de igual tendencia, con nuevos soportes y resistencias, en cambio si los mismos no son traspasados, entonces estariamos en presencia de un posible cambio de tendencia.

Definimos resistencia en un movimiento al alza, como el nivel del precio donde la oferta es suficientemente fuerte como para frenar el impulso alcista que se viene desarrollando hacia nuevos máximos, es de notar que dicho nivel no es un precio fijo, sino más bién un punto donde  el precio oscila alrededor del mismo; como ejemplo podemos colocar que si la resistencia del EURUSD es 1,3500; entonces en este nivel el precio oscilará alrededor del mismo, pudiendo colocarse en determinados momentos, ligeramente por debajo o por encima de dicho nivel. Si el precio logra superar y mantenerse por encima del nivel, entonces la resistencia es quebrada y la misma se convierte en soporte.

Igualmente definimos como soporte en un movimiento bajista, como el nivel de precios donde la demanda es lo suficientemente fuerte, como para frenar el impulso de dichos precios hacia nuevos mínimos en su desarrollo, asi mismo si el soporte es quebrado hacia nuevos mínimos, entonces éste se convierte en resistencia. Al igual que en las resistencias, este nivel de soporte no es un precio fijo, sino más bién un punto de referencia donde el precio oscilará ligeramente por debajo o por encima del mismo.

El trazado de soportes y resistencias, va a depender del timeframe utilizado para el análisis, de este modo un soporte o resistencia observado en un grafico de 15 minutos, podra ser diferente a los trazados en graficos de 4 horas o 1 día, sin embargo el análisis y desarrollo del trazado es el mismo para cualquier timeframe utilizado.

Ver También Soportes y Resistencias Pivots Points

Ejemplo Grafico

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Forex y Market Profile

El Market Profile, desarrollado por J. Peter Steidlmayer junto con el Chicago Board of Trade (CBOT), tiene como función principal, observar en profundidad el comportamiento del mercado, ayudando de esta manera, a mejorar nuestras oportunidades de trading .

El market profile, no es un indicador como tal, más bien nos ofrece una visión del mercado como soporte para la toma de decisiones. Su aporte es que organiza la información del movimiento de los precios, para comprender quien esta en control del mercado (Compradores o vendedores), cual es el rango de precios donde la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio, y cual dirección toman los precios al moverse.

El market profile, esta basado en la curva de distribución normal, donde el 70% del movimiento de los precios, entran dentro de la primera desviación estándar (Value Area). Esto es cierto ya que cada día, el mercado se desarrolla y organiza dependiendo del tiempo, precio y volumen.

Si los precios se mueven fuera del Value Area, y la actividad de trading disminuye, nos indica que los vendedores y compradores no se encuentran a gusto con los nuevos precios, regresando los mismos nuevamente al área de equilibrio, donde se incrementa la actividad del trading, por otra parte si los precios se mueven fuera del Value Area y la actividad del trading se incrementa, nos indica que los participantes están reevaluando el nivel de equilibrio de los precios proporcionando información que los precios podrían moverse hacia otros niveles.

La forma de graficar el Market Profile, esta basado en letras o cuadros las cuales se denominan TPOs (Time Price Opportunities), y cada uno de ellos representa el movimiento del precio en un determinado time frame (Comúnmente se utiliza 30 minutos), las letras usualmente van desde la A hasta la K, dependiendo del horario del mercado analizado o también puede representarse con colores, (Usualmente se utilizan los del arco iris, desde el rojo hasta el índigo), en la medida que el mercado se desarrolla, los TPOs, plasmados en el grafico, nos va mostrando los patrones del Market Profile, indicándonos las características del trading en el día analizado, los cuales pueden ser, neutrales, con tendencia, con rango, etc.

Analizar el mercado con el Market Profile, en varios días, nos puede dar una idea en profundidad de la tendencia desarrollada por compradores y vendedores, dándonos un soporte adicional para la toma de decisiones.

Para estudiar en detalle como implementar y analizar el Market Profile, puede bajar el manual completo en Inglés ofrecido por el CBOT (Tarda en bajar, ya que son 12 MB) pulsar AQUI .

Ejemplo Market Profile Color, EURUSD:

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ONDAS DE ELLIOTT: Peso Mexicano Vs S&P500

En el artículo de hoy se pone de manifiesto la relación inversa existente entre el USD/MXN (Dólar/Peso Mexicano) como divisa, y el mercado de valores estadounidense, representado por el S&P500.

Cuando el mercado de valores estadounidense cae, producto del aumento de la aversión al riesgo (risk aversion) los inversores prefieren la seguridad que les da el dólar frente a monedas más riesgosas como el MXN. Por lo tanto el USD se aprecia frente a dichas monedas, causando que el USD/MXN suba (Compran USD, Venden MXN).

A la inversa ocurre cuando el mercado de valores estadounidense sube, producto del aumento del apetito al riesgo (risk appetite), los inversores venden dólares y compran moneda extranjera con un tipo de interés más alto, en nuestro caso el MXN.

Esta relación inversa está basada en el “carry trade”, donde el MXN ofrece un tipo de interés mayor que el USD.

En el siguiente gráfico, observamos con claridad la relación inversa, anteriormente descrita entre el USDMXN y el S&P500:

Del gráfico anterior podemos realizar un análisis sencillo, basado en las ondas de Elliott, el cual nos dice que cada ciclo de tendencia está compuesto por 5 ondas largas.

Las ondas 1, 3 y 5 son impulsivas a favor de la tendencia principal, y se subdividen a su vez en 5 subondas. Las ondas 2 y 4 son correctivas en contra de la tendencia principal, y nunca retroceden en su totalidad a la onda impulsiva anterior. Una condición es que la onda 4 nunca se puede solapar con la onda 2, y la onda 3 nunca puede ser la más corta de las ondas impulsivas. Las ondas correctivas pueden ser de 3 clases: zig-zag (a impulsiva – b correctiva – c impulsiva), triángulo a-b-c-d-e, o planas (a correctiva – b correctiva – c impulsiva ).

El análisis de ondas del S&P500 nos sitúa en que hemos terminado una onda 1 descendiente (el 6 de marzo 2009), habiendo retrocedido hasta ahora en una subonda a al alza. Nos quedan aún unas subondas b a la baja y c al alza que se desarrollarán a lo largo del 2009, con las que habremos finalizado la onda 2 de retroceso. Por delante tenemos una onda 3 a la baja, una 4 de retroceso al alza, y una última onda 5 a la baja.

El USD/MXN está exactamente en la situación inversa, en medio de una onda 2 de retroceso a la baja, quedándole aún por delante una onda 3 al alza, una 4 de retroceso a la baja, y una onda 5 final al alza. Se prevé una futura depreciación del MXN frente al USD, llevándolo quizás incluso a niveles de 1 USD = 20 MXN.

Para los interesados en negociar el USD/MXN en gráfico diario, se adjunta un sistema automático tendencial (del cual hablaremos en un próximo artículo), con muy buenos resultados en los últimos meses. Negocia al final del día, short o long USD/MXN. Con un 331 % ROI y un 66% de operaciones ganadoras, ha conseguido aprovechar al máximo las tendencias generadas en el USD/MXN.

Autor:
Carlos Bueno
usdbsf@gmail.com
Miembro del Grupo Google de Forex Venezuela

Publicado con el permiso del autor
Por Jaezrod en Forex Venezuela

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Divergencias en el Trading

Las divergencias utilizadas en el análisis técnico, y definidas en un sentido amplio, son aquellas producidas cuando los precios tienen máximos o mínimos, en una dirección definida, mientras que el indicador, los presenta en la dirección opuesta a la observada en los precios.

Varios de los osciladores mas utilizados por los chartistas, tales como el Macd, Rsi, Estocástico, y Dpo por nombrar algunos, nos permiten observar divergencias entre los precios y el indicador, los cuales la mayoría de las veces, nos alertan con anticipación, posibles cambios en el trend o la continuación de los mismos.

Existen 2 tipos de divergencias: las divergencias clásicas o regulares y las divergencias escondidas.

Las divergencias clásicas, nos permiten anticipar un posible cambio en el trend y se define por:

* mínimos más bajos en los precios mientras que el indicador presenta mínimos más altos indican un posible cambio en el trend de tendencia bajista a alcista (Cuadro 1).

* máximos más altos en los precios mientras que el indicador presenta máximos más bajos indican un posible cambio en el trend de tendencia alcista a bajista (Cuadro 3).

Las divergencias escondidas, nos permiten anticipar la continuación en el trend, luego de un momento de consolidación y se define por:

* mínimos más altos en los precios mientras que el indicador presenta mínimos más bajos indican una posible continuación en el trend de tendencia alcista (Cuadro 2).

* máximos más bajos en los precios mientras que el indicador presenta máximos más altos indican una posible continuación en el trend de tendencia bajista (Cuadro 4).

Tipos de Divergencias:

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Publicado por: Jaezrod
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Análisis Técnico en el Forex

El análisis técnico, es el estudio visual, mediante técnicas gráficas y matemáticas, del comportamiento de los precios de un bién en particular. Esto resulta del hecho, que los precios no varían al azar, sino que mantienen un comportamiento lógico y sistemático, dependiendo de las características que el análisis fundamental le imprime, y que la mayoría de las veces es predecible utilizando las técnicas adecuadas.

Es importante destacar que cuando se estudian estas técnicas, se minimiza el factor emocional inherente al ser humano, por lo que las decisiones tomadas en base a los que nos muestran los gráficos tienden a ser más objetivas, inclusive existen traders, que minimizan las variables fundamentales, ya que parten de la premisa, que cualquier información que afecte al bién, sea comodotie, acciones, etc; se verá reflejado automáticamente en el desarrollo de los precios.

Los gráficos utilizados en el análisis técnico tienen como base la representación del movimiento de los precios, el cual está compuesto por la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre (Inglés OHLC, open, high, low, close). Para poderlos graficar adecuadamente se utiliza un espacio de tiempo, el cual denominamos "timeframe" y que puede ser en ticks (cambio del precio en un instante), minutos, horas, semanas, meses o años, es decir si utilizamos un timeframe de 5 minutos, entonces representaremos los componentes del precio (OHLC) en lapsos de cada 5 minutos, si lo utilizamos de 4 horas, entonces representaremos los componentes del precio (OHLC) en lapsos de cada 4 horas.

Existen 3 modalidades básicas que son las más utilizadas para la representación de los mismos : Candlestick o velas, bars o barras y line o línea. (donde cualquiera que utilizemos va a representar el movimiento del precio en el tiempo definido por el timeframe)

En el caso de las velas, cuando el precio de cierre es mayor que el de apertura, decimos que es una vela alcista, cuando sucede lo contrario decimos que la vela es bajista. Las mismas pueden ser de colores diferentes para poder diferenciarlas, por ejemplo velas alcistas color verde, velas bajistas color rojo. Dichas velas estan compuesta por un cuerpo, que representa la apertura y el cierre, y unas líneas verticales en la parte superior e inferior del cuerpo, que representan el máximo y el mínimo respectivamente. Además de ser visualmente fácil de observar los movimientos con esta forma de representación, existe una teoría japonesa de velas, que permiten un análisis más profundo del desarrollo de los precios, por lo cual es muy popular entre los analistas.

Las Barras también son muy utilizadas, la misma está compuesta por una línea vertical que representa el máximo y el mínimo, y unas pequeñas líneas horizontales en ambos lados de la vertical que representan la apertura, en el lado izquierdo y el cierre, en el lado derecho respectivamente.

Por último está la representación en forma de línea, la cual se obtiene de unir los cierres en cada lapso definido por el timeframe, en la misma sólo se observa el precio de cierre, pero es más fácil de observar la tendencia del precio.

En el gráfico siguiente se puede observar con mas facilidad las representaciones anteriores y sus diferencias (pulse para ampliar la imágen):

El otro componente que complementa la representación de los precios son los indicadores técnicos, que nos ayudan a definir tendencias, volatilidad, puntos de entrada y salida, etc.

Existen muchos indicadores que estudian el comportamiento de los precios, algunas más complejas que otras, y de las cuales existe abundante literatura al respecto, para nombrar algunos tenemos:

Promedios Móviles, Indice de Fuerza relativa, MACD, Comoditie Channel Index (CCI), Bandas de Bollinger, Canales de Donchian, Retrocesos de Fibonacci, solo por nombrar algunos, además de algunas técnicas Japonesas muy efectivas, Candlestick o Velas, Heiken-Ashi y Gráficos de equilibrio de Ichimoku (Ichimoku Clouds).

El análisis técnico es una herramienta más, que debe ser complementada con otras acciones, tales como , la sicologia del trader y el manejo asertivo de los riesgos en las finanzas.

Ya para terminar, vale resaltar que mas importante que la cantidad de indicadores utilizados, es la calidad-simpleza de los mismos, ademas del grado de compenetración del trader con los mismos.

Ver también: Trading Naked 
                    Trading Automático


Hasta la próxima vez.

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