Hasta la proxima vez. Publicado por: Jaezrod Para: Forex Venezuela
La Geometría Drummond, es un sistema de análisis técnico creado por Charles Drummond, legendario trader canadiense, el cual se enseña de manera privada, dicho sistema es el resultado de la combinación de tres puntos principales:
Si los precios se mueven fuera del Value Area, y la actividad de trading disminuye, nos indica que los vendedores y compradores no se encuentran a gusto con los nuevos precios, regresando los mismos nuevamente al área de equilibrio, donde se incrementa la actividad del trading, por otra parte si los precios se mueven fuera del Value Area y la actividad del trading se incrementa, nos indica que los participantes están reevaluando el nivel de equilibrio de los precios proporcionando información que los precios podrían moverse hacia otros niveles.
Analizar el mercado con el Market Profile, en varios días, nos puede dar una idea en profundidad de la tendencia desarrollada por compradores y vendedores, dándonos un soporte adicional para la toma de decisiones.
Del gráfico anterior podemos realizar un análisis sencillo, basado en las ondas de Elliott, el cual nos dice que cada ciclo de tendencia está compuesto por 5 ondas largas.
Las ondas 1, 3 y 5 son impulsivas a favor de la tendencia principal, y se subdividen a su vez en 5 subondas. Las ondas 2 y 4 son correctivas en contra de la tendencia principal, y nunca retroceden en su totalidad a la onda impulsiva anterior. Una condición es que la onda 4 nunca se puede solapar con la onda 2, y la onda 3 nunca puede ser la más corta de las ondas impulsivas. Las ondas correctivas pueden ser de 3 clases: zig-zag (a impulsiva – b correctiva – c impulsiva), triángulo a-b-c-d-e, o planas (a correctiva – b correctiva – c impulsiva ).
El análisis de ondas del S&P500 nos sitúa en que hemos terminado una onda 1 descendiente (el 6 de marzo 2009), habiendo retrocedido hasta ahora en una subonda a al alza. Nos quedan aún unas subondas b a la baja y c al alza que se desarrollarán a lo largo del 2009, con las que habremos finalizado la onda 2 de retroceso. Por delante tenemos una onda 3 a la baja, una 4 de retroceso al alza, y una última onda 5 a la baja.
El USD/MXN está exactamente en la situación inversa, en medio de una onda 2 de retroceso a la baja, quedándole aún por delante una onda 3 al alza, una 4 de retroceso a la baja, y una onda 5 final al alza. Se prevé una futura depreciación del MXN frente al USD, llevándolo quizás incluso a niveles de 1 USD = 20 MXN.
Para los interesados en negociar el USD/MXN en gráfico diario, se adjunta un sistema automático tendencial (del cual hablaremos en un próximo artículo), con muy buenos resultados en los últimos meses. Negocia al final del día, short o long USD/MXN. Con un 331 % ROI y un 66% de operaciones ganadoras, ha conseguido aprovechar al máximo las tendencias generadas en el USD/MXN.
El DPO es un sencillo y potente indicador descrito por Steven Achelis, en su libro “Technical Análisis from A-Z”. Como sabemos el movimiento de los precios esta compuesto por ciclos de largo plazo, los que a su vez están conformados por pequeños ciclos de corto plazo, la principal función del DPO es eliminar la influencia de los grandes ciclos, permitiendo identificar de una manera más clara, los ciclos de corto plazo.
Sin embargo el DPO nos ofrece mas versatilidad al permitirnos también identificar zonas de sobre compra o venta, puntos de entrada y salida, y divergencias entre el precio y el oscilador.
Análisis:
Fase de consolidación:
Identificar zonas de sobre compra o venta, observando los movimientos pasados del DPO.
Comprar cuando el DPO se encuentra en zona de sobreventa y se regresa;
Vender cuando el DPO se encuentra en zona de sobre compra y se regresa.
Fase de Tendencia:
Comprar cuando el DPO cruza por encima de cero “
Vender cuando el DPO cruza por debajo de cero “
Ejemplo:
Divergencias:
Divergencia Alcista: ocurre cuando el DPO muestra un mínimo más alto que el anterior, mientras los precios muestran un mínimo mas bajo que el anterior.
Divergencia Bajista: ocurre cuando el DPO muestra un máximo mas bajo que el anterior, mientras los precios muestran un máximo mas alto que el anterior.
Ejemplo:
El Oscilador de 3 tendencias, es un indicador creado por Jaezrod, para Forex Venezuela, el cual esta basado en las tendencias mostradas por los promedios móviles EMA(15) y EMA(60) en conjunto, aplicados a 2 timeframes diferentes, además de la captura del trend señalada por las Bandas de Bollinger de parámetros 1 y 2.
La principal función de este Oscilador es mostrarnos las tendencias de corto y mediano plazo, plasmando los 2 timeframes en un solo grafico, los cuales se pueden adaptar al perfil de cada trader.
Con este indicador podemos reducir los ruidos producidos por los movimientos volátiles del corto plazo, manteniéndonos en la dirección correcta del trend, además de indicarnos la continuación del trend, lo que nos evita salir de las posiciones, antes de tiempo.
Como ejemplo vamos a utilizar un timeframe de corto plazo de 10 Min y otro de mediano plazo de 30 min.
Dicho Oscilador varia alrededor de cero, indicándonos que por encima de cero, la tendencia es alcista y por debajo de cero, la tendencia es bajista. además podemos identificar tres estados de tendencia: débil , fuerte y continuación.
a) Verde brillante: Tendencia alcista fuerte.
b) Azul: Tendencia alcista débil.
c) Rojo brillante: Tendencia bajista fuerte.
d) Rosado: Tendencia bajista débil.
colores definen el estado de la tendencia:
f) Azul: Tendencia alcista débil.
g) Rojo Mate: Tendencia bajista fuerte.
h) Rosado: Tendencia bajista débil.
j) Amarillo: No hay definición en la continuación del trend.
k) Rojo Brillante: Continuación Tendencia bajista.
Igualmente podemos interpretar cuando los colores están en rojo, solo que esta vez la tendencia es bajista.
Además, luego de familiarizarse, podemos observar, estados de Consolidación o Choppy, tendencias débiles, etc.
Ejemplo EURUSD:
Ejemplo Standar & Poor Mini (S&P500 EPM9):
Ejemplo USDJPY: