Trading Naked

En la medida que el trader avanza en conocimiento y experiencia, va incorporando y probando en sus análisis chartistas, la mayoría de los indicadores comunmente difundidos y utilizados por los traders mas reconocidos. 

 Sin embargo en la misma medida va desechando la mayoría de ellos, quedándose con unos pocos, los cuales seran aquellos que mejor se adaptan a su perfil de inversionista, cuando la persona no utiliza ningun indicador para sus análisis o un mínimo de ellos, se le denomina trader naked.

El trader naked aduce que la mayoría de los indicadores lo que hacen es repetir el movimiento que se puede observar directamente en el movimiento evolutivo de los precios y que su uso, en vez de ayudar al análisis, lo que hace es confundir y desvíar la atención del movimiento puro, reflejado en los gráficos.

Inclusive, muchas veces se comete el error de utilizar mas de un indicador, que nos brinda, exactamente la misma información. (Por ejemplo utilizar 2 indicadores distintos para observar la volatilidad).

Podemos identificar tres estilos de Trading Naked:

• El que trabaja observando únicamente el movimiento de los precios sin utilizar ningun indicador.
• Aquel que utiliza un sistema o un indicador y no grafica los precios. (Puede ser un solo indicador o una composicion de varios). 
• El que trabaja con una combinacion de precios y un minimo de indicadores, lo cual seria un hibrido de los dos primeros.

En el primer caso, el trader basa sus decisiones observando los patrones que forman los precios, utilizando el trazado de lineas, para definir tendencias, soportes y resistencias, asi como puntos de entrada y salida. También se pueden incluir aqui, aquellos que trabajan únicamente con la teoria japonesa de patrones de velas (Candlestick) o con la version de Heikin Ashi.  

 

Ejemplo Heikin Ashi:

Un ejemplo del segundo caso, lo podemos observar con el Woodies CCI, o con el “Market Profile”, muy utilizado por los traders de la Bolsa de Chicago (CBOT), en estos 2 casos, el trader basa sus decisiones en las señales mostradas por el sistema, sin estar pendiente de los colores o patrones de la representación grafica de los precios en barras o velas.

Ejemplo: Woodies CCI (superior) y Market Profile (Inferior)

El tercer caso, y mas utilizado es la combinación de la representación de los precios en barras o velas, junto a un sistema o indicador, tratando de minimizar el numero de indicadores utilizados.

Ejemplo: Heikin Ashi y 3TO

En resumen, el Trading Naked disminuye el número de indicadores en los gráficos, haciendo énfasis en el movimiento puro de los precios y eliminando de este modo el ruido producido por el uso exagerado o redundante de los mismos, lo que a su vez nos permite mantener un análisis visual mas claro y detallado para la toma de decisiones.

Hasta la proxima vez.
Publicado por: Jaezrod
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CFD's o Contratos por Diferencia

El CFD (Contract for Difference ) o “Contrato por diferencia” , es un contrato por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un determinado activo o instrumento financiero. El CFD refleja el rendimiento de dicho activo, por ejemplo acciones, indices, materias primas, divisas o tipos de interes, sin la necesidad de tener la propiedad fisica del instrumento subyacente en si. Hoy en dia los CFDs se han convertido en una herramienta de negociacion muy popular entre los pequenos inversionistas de todo el mundo. Los CFDs estan ganando terreno a la inversion tradicional gracias a sus ventajas, flexibilidad a la hora de operar y facil acceso a mercados tradicionalmente no accesibles al cliente minorista. Los CFDs exigen el deposito por parte del inversor de un pequeno importe en concepto de garantias, esto le permite una gestion mas eficiente de su capital, ya que solo se moviliza una pequena proporcion del valor global de su posicion. (Wikipedia).

El precio de un CFD es el precio de los activos que este refleja (sean los mismos Acciones, Indices, Commodities o Futuros). Si el precio del activo reflejado sube, asimismo lo hara el CFD. La mayor diferencia es que no hay comisiones de intercambio o "exchange fees" y muchas de las ineficiencias de comerciar directamente los activos son eliminadas. Tambien, los CFD le permiten utilizar apalancamiento lo que le generara un multiplicador a la potencia de su inversion, lo cual no es generalmente posible en otros productos. Como resultado de lo anteriormente mencionado, los CFDs han crecido dramaticamente en popularidad en los ultimos anos.

Igual que ocurre con las acciones, las inversiones CFD se benefician de los movimientos normales del mercado. Las posiciones abiertas de los clientes se actualizan con cada tick del mercado. Los beneficios o perdidas se abonan o cargan al capital neto de la cuenta de los clientes en tiempo real.

Otra de las grandes ventajas de comercializar CFDs, es la diversificacion de la inversion, de este modo podemos invertir en Forex, Indices como el S&P mini, Dow Jones, Nikkei, asi como en Oro, Petroleo, Azucar, Granos etc., desde una sola plataforma.

En Forex Venezuela, creemos firmemente que con el desarrollo de estos instrumentos, los CFD’s se convertiran en la primera opcion de muchos inversionistas, dado la versatilidad y flexibilidad de dichos instrumentos, por lo tanto el inversionista tendera a maximizar su dinero, creando un portafolio de inversion lo mas diversificado posible, esto tambien permitira tener una vision global del mercado financiero internacional, al poder relacionar los movimientos de las bolsas, comodities como el petroleo y el oro, y su incidencia en el mercado de divisas .

Broker recomendado para CFD's:

Listado de Instrumentos ofrecidos por AVA FX:

Hasta la proxima vez.
Publicado por: Jaezrod
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Trading Libre de Emociones

En este articulo haremos referencia al libro “The Secrets To: Emotion Free Trading” de Larry Levin, en mi opinión es un libro que toda persona interesada en realizar operaciones en el mercado Forex, debería leerlo. El original esta en Ingles, y hacer un resumen, me parece que es desperdiciar mucha de la sustancia que contiene. Por lo cual haremos una sinopsis de su contenido, toda persona interesada en leerlo, puede bajarlo de la sección de E-Books del grupo de Forex Venezuela. Les recomiendo leerlo desde el comienzo y tratar de aprovechar todas las enseñanzas y/o refrescar las ya aprendidas, aparte de descubrir algunos vicios que podamos tener, para de este modo corregirlos.

Esta divido en tres partes sin subestimar la introducción:

Introducción:

Actuando para beneficio propio.

Parte I: Habilidades que usted necesita

Proponerse metas realistas.
Aprendiendo a querer las perdidas (Stop Loss)
El tiempo no tiene que ver con el dinero.
Mantenerse Flexible.
Usted Merece hacer dinero.
Las reglas del trading.
Ejecución impecable de las órdenes.
El uso de las órdenes de Stops.
Como lidiar con el mercado, cuando se mantiene en movimiento constante.
Mantenerse Objetivo.
Mantenerse Activo con las ganancias y las perdidas.
Trading después de una pérdida.
Mejorarse a uno mismo.

Parte II: Habilidades que usted no necesita:

El mayor error que usted puede cometer.
Vengarse con el trading.
Deseando, esperanzado y rezando.
Doblando una posición en pérdida.
Avaricia.
Miedo.

Parte III: Como mejorarse a uno mismo.

Esta sección esta dedicada al “Psycho-Cybernetics”, la cual esta compuesta por 15 capítulos dedicados al desarrollo humano, técnicas de relajación y crecimiento personal, si bien a alguno les parecerá extraño, cualquier trader que le haya dedicado por lo menos 3 horas al día, durante una semana, a seguir el mercado y colocar ordenes, sabe lo estresante que puede resultar tanto físico como mental, el realizar trading, esto es mas acentuado cuando uno comienza trabajar con dinero real, ya que sobrevienen otras presiones que no están presente cuando uno realiza operaciones en “demo”, así de este modo siempre es aconsejable relajarse y tomarse un descanso del “mercado”, para mantenerse alerta y enfocado en las operaciones del Forex.

Hasta la proxima vez.

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Tips para un mejor Sistema de Trading

En este articulo, vamos a tratar cuales son los puntos básicos que hay que tomar en cuenta al momento de crear nuestro propio sistema de trading, en ningún momento debe tomarse como el sistema perfecto para el trading, queda de parte del trader utilizar aquellos puntos que considere que pueden ofrecerle una visión clara del mercado, por lo tanto estos tips deben tomarse solo como referencia. Recuerde que si en el caso hipotético de que todos los operadores tuvieran el mismo sistema de trading, va a existir un grupo que vera oportunidades de compra, otro que vera oportunidades de venta y otro grupo que le parecerá que no es el momento de entrar al mercado, esta visión dependerá en gran medida del Timeframe utilizado por el operador en sus análisis.

Mientras mas sencillo sea su sistema, mas clara será su visión del mercado.

1- Elección del Timeframe

Este es uno de los puntos más importantes a la hora de considerar la estrategia para la creación de un sistema, ya sabemos que la volatilidad en el Forex es algo presente en cada momento. Si bien es cierto que existen oportunidades de trading en todos los Timeframes, no todos los traders, poseen una visión clara en Timeframes pequeños, para lo cual cada persona debe probar en varios timeframes, hasta conseguir el que se adapte a su perfil de riesgo. La mayoría de los traders intraday utilizan timeframes desde 15M a 1H, realizando los análisis en los de 1H hasta 1D para tomar sus decisiones.

Recuerde que mientras mas alto es el Timeframe, mas seguras son las señales observadas, ya que disminuyen el ruido producido por las volatilidades presentes durante el día.

2- Definir la Tendencia

No en vano, existe un dicho que dice, que el mejor amigo del trader es la tendencia. No tome posiciones en contra de la tendencia del mercado, recuerde que los inversionistas pequeños estamos cazando oportunidades, así que la mejor forma de hacerlo, es seguir a los grandes. Para ello es bueno analizar los timeframes de mínimo 1 hora, 1 día y los semanales.

Un indicador sencillo para observar la tendencia es el promedio móvil, preferiblemente de 34 periodos en adelante, mientras mas grande es el periodo, mas fiable será el indicador.

También puede utilizar canales de Donchian, o el de la regresión lineal, Heikin Ashi, así como dibujar líneas sobre o debajo de los precios para observar su dirección.

3- Definir Soportes y Resistencias

Definir los soportes y resistencias, es vital para observar puntos de entrada y salida, así como quiebre de tendencias. El mercado tiene memoria, así que dibujar líneas en el presente tomando como base, soportes y resistencias en el pasado, es la mejor técnica para definirlos. También puede utilizar los canales y los retrocesos de Fibonacci.

4- Definir Zonas de Trend y Choppy

Evitar entrar al mercado cuando los precios se encuentran sin dirección o en “Choppy”, los precios siempre tienen una etapa de consolidación antes de seguir la tendencia o el quiebre de la misma, ser paciente y esperar a que esto ocurra es la mejor posición a tomar, se debería entrar al mercado cuando el mismo se encuentre con una tendencia definida.

El canal de regresión puede ser de mucha ayuda, así como la variación de los precios entre soportes y resistencias definen una etapa de consolidación.

5-Definir Puntos de Entrada y salida.

Si ya tenemos definida la tendencia, entonces nos falta saber en que momento entrar al mercado y en que momento salir. Observe siempre las zonas de sobre compra y sobre venta, y evite tomar posiciones en ese momento, los precios siempre ajustan antes de seguir su recorrido, el indicador RSI y el CCI, son indicadores que nos permiten evaluar estos escenarios. Para obtener puntos de entrada y salida, podemos utilizar 2 promedios móviles que nos sirvan de trigger para tomar posición, así como los quiebres de soportes y resistencias.

En el siguiente grafico del par AUDUSD, podemos observar un ejemplo de un sistema con clara tendencia alcista. La barra coloreada en la parte baja del grafico, indica el valor del CCI(14) en 1 hora, ofreciendo la tendencia en el mediano plazo (para el intraday y timeframe de 30 minutos), lo cual es ratificado por el canal de regresión a 34 periodos, que a la vez nos ofrece soportes y resistencias, los cuales verificamos utilizando los retrocesos de Fibonacci (lado derecho del grafico), las barras coloreadas de los precios (rojas y verdes) dependiendo del valor del HMA(26), nos ofrecen excelentes puntos de entrada y salida.

Este otro grafico del par EURJPY, observamos la etapa de consolidacion o Choppy,
sin tendencia definida.

Hasta la Próxima vez.

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Poker y Trading

Sabía UD que algunos de los traders más exitosos, son también grandes jugadores de poker? Que relación podría tener este juego con el mundo del forex y la vida real?

El poker es más que un simple juego de cartas, el jugador exitoso necesita desarrollar habilidades que le permitan ganar la mayor cantidad de manos posibles y esto solo es posible con la práctica, que permite la evaluación y corrección de los errores cometidos en cada juego.

Con frecuencia los jugadores de poker, tratan de enseñarles a otras personas que las lecciones aprendidas en la mesa de poker pueden traducirse en útiles conocimientos aplicables a la vida diaria.

El profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Charles Nesson, está decidido a anunciar el nacimiento de la Sociedad Global del Pensamiento Estratégico del Póker, una organización que "ve el póker como un juego de destreza que puede usarse como herramienta de enseñanza a todos los niveles universitarios y escolares".

Nesson, una mente brillante pero poco convencional en el mundo de las leyes, también campeón de poker, cree firmemente que el poker tiene mucho que enseñar al mundo.

"El poker es una de las mejores metáforas que pueden emplearse para transmitir habilidades necesarias en la vida, de entre una variedad de disciplinas" afirma Nesson. Según un artículo publicado en The Crimson, el periódico del campus de Harvard, La nueva Sociedad pretende ofrecer seminarios y talleres en institutos y centros comunitarios, usando el póker como medio de desarrollo de la capacidad de pensamiento estratégico.

Cuando uno comienza a desarrollar habilidades, se da cuenta, que no se pueden ganar todas las manos, así como no se puede ganar cada vez que tomamos una posición en el mercado.

Pero lo común en el jugador y el trader, es que si juegan con las probabilidades a favor, ganaran mucho dinero con el transcurrir del tiempo.

Puntos comunes:

1-Jugar o entrar al mercado con las probabilidades a favor.

2-Ajustar la cantidad a apostar o de entrada dependiendo de que tan alta sea la probabilidad de ganar

3-Usar un sistema, y aplicarlo estrictamente con disciplina.

4-Jugar o entrar al mercado, enfocado en lo que las probabilidades nos muestran, eliminar el factor emocional.

Al jugar, estaremos entrenando nuestra mente a trabajar con lógica, a evaluar los escenarios tomando en cuenta las probabilidades, a aplicar estrategias y a mantener alejado de nuestras decisiones la parte emocional que todos tenemos.

Así como muchos jugadores pierden en los casinos, también muchos traders pierden al tomar posiciones erradas, y la clave de ello es no contar con un plan, o no ejecutarlo con disciplina.

Por eso la llave para ser exitoso en los casinos o en el Forex es:

Método de Trading (Sistema) + Tomar en cuenta las probabilidades + ejecutarlo con disciplina = Trader Exitoso

Y la mayoría de los traders fallan en aplicarlo, disminuyendo sus probabilidades de ganar.

Entonces, anímese a jugar poker, esto le ayudara a mantener una mente enfocada en lo estratégico, además de aprender herramientas que podrá utilizar para sus operaciones en el Forex.

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El Mejor Sistema De Trading

Muchos sistemas de trading se ofrecen a través de la red, donde garantizan en promedio que la mayoría de sus operaciones en Forex y otros mercados, serán exitosas. Supongo que debe ser así, ya que aparentemente, estos sistemas tienen sus seguidores que los avalan.

Algunos de ellos, se afanan de tener los indicadores más versátiles y complicados, mientras que otros utilizan los indicadores más conocidos, pero ensamblados de tal forma que garanticen las mejores señales de compra y venta.

Pero cual es el mejor? Puedo pagar el costo que a veces son bastantes elevados, de estos sistemas? Si no es así, como construyo un sistema, con los indicadores que conozco y que sea efectivo?

Un sistema en su definición mas sencilla, es aquel donde introducimos un conjunto de datos, a los cuales, le aplicamos diferentes técnicas, que nos permitan obtener la máxima información posible sobre los mismos.

Ahora bien, si nos basamos en este definición, el mejor sistema será aquel, que le hable, que le indique, que usted entienda, y que le de una idea clara de cuando y como debe entrar al mercado. He leído sobre muchos traders exitosos, que en sus gráficos solo trabajan con tres promedios móviles, de 50, 100 y 200 periodos. Porque algo tan sencillo puede ser un sistema de trading efectivo? Esto sucede porque el trader se siente identificado con su sistema, le cree, y confía en el, por lo tanto se limita a lo que el sistema le esta diciendo, y no a lo que el trader se imagina que esta pasando, la verdad esta en la evolución de los precios y el sistema le dice cual es la verdad. De este modo el trader observa la tendencia en tres tiempos diferentes, largo plazo con el promedio de 200, mediano plazo con el promedio de 100 y corto plazo con el promedio de 50, por lo tanto si el promedio de 50 le da señales de venta, pero el de 200 se mantiene en compra, el trader esperara el rebote para volver a comprar, mientras que otros pudieran pensar que el mercado se encuentra en baja, y tomar posiciones short en contra de la tendencia mas fuerte que es la de 200. Si se sospecha que el mercado se encuentra comenzando una etapa a la baja, entonces el trader experimentado esperara la confirmación de largo plazo, para tomar posiciones cortas y de este modo disminuir el riesgo de posibles perdidas.

Otros ejemplos de sistemas son, el Woodies CCI, que utiliza un CCI(14), un LSMA(25) y un EMA(34), o su variante el Dr. Bob CCI, que utiliza un CCI(50) y un EMA(34) (Ver archivos del Grupo), inclusive “Ichimoku Clouds” seria un ejemplo de un sistema (mas adelante escribiremos sobre este), que permite observar el mercado de una forma multidimensional, este sistema, pareciera complicado en un principio, pero después que usted lo entiende, se da cuenta que es muy efectivo y sencillo de interpretar.

Entonces, podemos crear nuestro propio sistema, utilizando aquellos indicadores con los cuales tengamos empatia, que nos hablen y nos digan la verdad de lo que sucede con los precios, sacrificando lo complicado por la sencillez tendremos una visión clara del mercado, y seremos más acertados en nuestras operaciones de mercado.

Recuerde la “verdad verdadera” se encuentra en la evolución de los precios y los indicadores son los encargados de mostrarla, queda de parte del operador, saber interpretarlas.

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Parabolic Sar y el Stoploss

Ya hemos conversado sobre la importancia del "Stoploss" en el control del riesgo, al momento de posicionarnos en el mercado, pero existe alguna herramienta que me ayude a colocar el stop correcto?. La respuesta la encontramos en la Parabolic SAR (Parabolic Stop-and-reversal).

Este indicador fue desarrollado por Welles Wilder, y su fórmula esta basada en la desvíacion estándar,  esto permite que el mismo se vaya ajustando dependiendo de la volatilidad presente en el mercado, este indicador  es utilizado principalmente como herramienta en el "Trailing Stop" o Stops movibles.

El PSAR, se puede interpretar como el posible precio en el cual el mercado cambiaria de tendencia,  proporciona excelentes puntos de salida, para una posicion abierta; la teoria detras de esto, es simple; se deberia cerrar una posicion larga, si el precio cae por debajo del Psar, y se deberia cerrar una posicion corta, si el precio sube por encima del Psar.

Como herramienta para el trailing stop, usted puede ir ajustando el "Stop" de su posicion, en el valor que va obteniendo el Psar, a medida que se mueve a traves de los precios.
Si usted va a entrar al mercado, y observa que el Psar se encuentra muy lejos de su precio de entrada, entonces deberia evaluar si es el momento correcto para hacerlo o esta entrando muy tarde, lo que incrementaria los riesgos de pérdida.

Ejemplo del Psar en el par NZDUSD

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Retrocesos de Fibonacci y el Dilema.

Interesante es el dilema que enfrenta a los traders sobre los retrocesos de Fibonacci, esto es; realmente funciona matemáticamente su aplicación en la variación de precios? o es que los traders tienen una lección pre-aprendida, y al aplicar la mayoría de los mismos sus principios, hace que funcione?

 

Primero veamos en que consiste; la serie de Fibonacci, creado por el matemático italiano Leonardo Fibonacci, es aquella en la que el numero siguiente se forma por la suma de los dos números anteriores, esto es : 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55...etc.

Ahora bien, si usted toma cualquier numero de la serie y lo divide entre el numero siguiente obtiene lo que se denomina el "Golden Ratio", que es igual a 0.618, el cual se ha descubierto aparece frecuentemente en numerosos casos de proporciones en la naturaleza incluyendo las del cuerpo humano. Igualmente al utilizar los números de la serie, en términos de porcentajes, obtenemos los siguientes: 23,6% , 38.2%, 50% ,61.8%, 100%.....etc, de los cuales los cuatro primeros se utilizan frecuentemente en lo que denominamos Retrocesos de Fibonacci, y los que pasan de 100%, se utilizan como extensiones de la tendencia. El mismo se aplica en el análisis técnico cuando el mercado se encuentra en movimiento alcista o bajista para estimar hasta donde puede retroceder o subir el precio, antes de continuar su recorrido en tendencia, de los porcentajes anteriores se considera el mas importante el de 50%.

Todos sabemos que los precios se mueven en ciclos, y que después de un movimiento hacia el alza o baja, estos mismos retroceden o suben, para luego volver y alcanzar nuevos máximos o mínimos, entonces la pregunta es , hasta donde pueden retroceder los precios para volver nuevamente a retomar su tendencia? es aquí donde aplicamos la teoría de Fibonacci, según la misma, los porcentajes anteriormente obtenidos, actúan como soportes o resistencias(S/R) en dichos retrocesos, lo que nos permite al observar el desenvolvimiento del precio, cuales de los mismos actuaran como freno para que el precio retome su curso en la tendencia, de esta manera usted podría predecir en que niveles podrían los precios devolverse, y sacar provecho de ello.

Como lo aplicamos en nuestros análisis? La mayoría de los programas utilizados en el análisis técnico, ya traen incorporada la herramienta de Fibonacci, la forma de marcar los retrocesos es ubicar el máximo y el mínimo en un espacio de tiempo dentro de gráfico, y automáticamente aparecerán los porcentajes en términos S/R, entonces regresamos al dilema, es un movimiento natural de los precios en retraerse mas o menos en dichos porcentajes? funciona matemáticamente? o los traders lo hacen funcionar? Usted que opina?

Hasta la proxima vez.

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