Forex Venezuela

mayo 16, 2009

11:39 a. m. Jaezrod

Divergencias en el Trading

Las divergencias utilizadas en el análisis técnico, y definidas en un sentido amplio, son aquellas producidas cuando los precios tienen máximos o mínimos, en una dirección definida, mientras que el indicador, los presenta en la dirección opuesta a la observada en los precios.

Varios de los osciladores mas utilizados por los chartistas, tales como el Macd, Rsi, Estocástico, y Dpo por nombrar algunos, nos permiten observar divergencias entre los precios y el indicador, los cuales la mayoría de las veces, nos alertan con anticipación, posibles cambios en el trend o la continuación de los mismos.

Existen 2 tipos de divergencias: las divergencias clásicas o regulares y las divergencias escondidas.

Las divergencias clásicas, nos permiten anticipar un posible cambio en el trend y se define por:

* mínimos más bajos en los precios mientras que el indicador presenta mínimos más altos indican un posible cambio en el trend de tendencia bajista a alcista (Cuadro 1).

* máximos más altos en los precios mientras que el indicador presenta máximos más bajos indican un posible cambio en el trend de tendencia alcista a bajista (Cuadro 3).

Las divergencias escondidas, nos permiten anticipar la continuación en el trend, luego de un momento de consolidación y se define por:

* mínimos más altos en los precios mientras que el indicador presenta mínimos más bajos indican una posible continuación en el trend de tendencia alcista (Cuadro 2).

* máximos más bajos en los precios mientras que el indicador presenta máximos más altos indican una posible continuación en el trend de tendencia bajista (Cuadro 4).

Tipos de Divergencias:

Hasta la proxima vez.
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mayo 09, 2009

6:47 a. m. Jaezrod

DPO “Detrended Price Oscillator”

El DPO es un sencillo y potente indicador descrito por Steven Achelis, en su libro “Technical Análisis from A-Z”. Como sabemos el movimiento de los precios esta compuesto por ciclos de largo plazo, los que a su vez están conformados por pequeños ciclos de corto plazo, la principal función del DPO es eliminar la influencia de los grandes ciclos, permitiendo identificar de una manera más clara, los ciclos de corto plazo.

Sin embargo el DPO nos ofrece mas versatilidad al permitirnos también identificar zonas de sobre compra o venta, puntos de entrada y salida, y divergencias entre el precio y el oscilador.

Análisis:

Fase de consolidación:

Identificar zonas de sobre compra o venta, observando los movimientos pasados del DPO.

Comprar cuando el DPO se encuentra en zona de sobreventa y se regresa;

Vender cuando el DPO se encuentra en zona de sobre compra y se regresa.

Fase de Tendencia:

Comprar cuando el DPO cruza por encima de cero “0”.

Vender cuando el DPO cruza por debajo de cero “0”.

Ejemplo:

Divergencias:

Divergencia Alcista: ocurre cuando el DPO muestra un mínimo más alto que el anterior, mientras los precios muestran un mínimo mas bajo que el anterior.

Divergencia Bajista: ocurre cuando el DPO muestra un máximo mas bajo que el anterior, mientras los precios muestran un máximo mas alto que el anterior.

Ejemplo:

Hasta la proxima vez.
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abril 30, 2009

8:29 a. m. Jaezrod

Trading Naked

En la medida que el trader avanza en conocimiento y experiencia, va incorporando y probando en sus análisis chartistas, la mayoría de los indicadores comunmente difundidos y utilizados por los traders mas reconocidos.

Sin embargo en la misma medida va desechando la mayoría de ellos, quedándose con unos pocos, los cuales seran aquellos que mejor se adaptan a su perfil de inversionista, cuando la persona no utiliza ningun indicador para sus análisis o un mínimo de ellos, se le denomina trader naked.

El trader naked aduce que la mayoría de los indicadores lo que hacen es repetir el movimiento que se puede observar directamente en el movimiento evolutivo de los precios y que su uso, en vez de ayudar al análisis, lo que hace es confundir y desvíar la atención del movimiento puro, reflejado en los gráficos.

Inclusive, muchas veces se comete el error de utilizar mas de un indicador, que nos brinda, exactamente la misma información. (Por ejemplo utilizar 2 indicadores distintos para observar la volatilidad).

Podemos identificar tres estilos de Trading Naked:

El que trabaja observando únicamente el movimiento de los precios sin utilizar ningun indicador.
Aquel que utiliza un sistema o un indicador y no grafica los precios. (Puede ser un solo indicador o una composicion de varios).
El que trabaja con una combinacion de precios y un minimo de indicadores, lo cual seria un hibrido de los dos primeros.

En el primer caso, el trader basa sus decisiones observando los patrones que forman los precios, utilizando el trazado de lineas, para definir tendencias, soportes y resistencias, asi como puntos de entrada y salida. También se pueden incluir aqui, aquellos que trabajan únicamente con la teoria japonesa de patrones de velas (Candlestick) o con la version de Heikin Ashi.

Ejemplo Heikin Ashi:

Un ejemplo del segundo caso, lo podemos observar con el Woodies CCI, o con el “Market Profile”, muy utilizado por los traders de la Bolsa de Chicago (CBOT), en estos 2 casos, el trader basa sus decisiones en las señales mostradas por el sistema, sin estar pendiente de los colores o patrones de la representación grafica de los precios en barras o velas.

Ejemplo: Woodies CCI (superior) y Market Profile (Inferior)

El tercer caso, y mas utilizado es la combinación de la representación de los precios en barras o velas, junto a un sistema o indicador, tratando de minimizar el numero de indicadores utilizados.

Ejemplo: Heikin Ashi y 3TO

En resumen, el Trading Naked disminuye el número de indicadores en los gráficos, haciendo énfasis en el movimiento puro de los precios y eliminando de este modo el ruido producido por el uso exagerado o redundante de los mismos, lo que a su vez nos permite mantener un análisis visual mas claro y detallado para la toma de decisiones.

Hasta la proxima vez.
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abril 24, 2009

9:18 a. m. Jaezrod

Oscilador de 3 Tendencias (3TO)

El Oscilador de 3 tendencias, es un indicador creado por Jaezrod, para Forex Venezuela, el cual esta basado en las tendencias mostradas por los promedios móviles EMA(15) y EMA(60) en conjunto, aplicados a 2 timeframes diferentes, además de la captura del trend señalada por las Bandas de Bollinger de parámetros 1 y 2.

La principal función de este Oscilador es mostrarnos las tendencias de corto y mediano plazo, plasmando los 2 timeframes en un solo grafico, los cuales se pueden adaptar al perfil de cada trader.

Con este indicador podemos reducir los ruidos producidos por los movimientos volátiles del corto plazo, manteniéndonos en la dirección correcta del trend, además de indicarnos la continuación del trend, lo que nos evita salir de las posiciones, antes de tiempo.

Como ejemplo vamos a utilizar un timeframe de corto plazo de 10 Min y otro de mediano plazo de 30 min.

Dicho Oscilador varia alrededor de cero, indicándonos que por encima de cero, la tendencia es alcista y por debajo de cero, la tendencia es bajista. además podemos identificar tres estados de tendencia: débil , fuerte y continuación.

Esta compuesto por:

1-Tendencia Principal: es la tendencia dada (EMAs) por el timeframe de 30 min, y se muestra en la línea “Cero”. Sus colores definen el estado de la tendencia:

a) Verde brillante: Tendencia alcista fuerte.

b) Azul: Tendencia alcista débil.

c) Rojo brillante: Tendencia bajista fuerte.

d) Rosado: Tendencia bajista débil.

2- Tendencia Secundaria: es la tendencia dada (EMAs) por el timeframe de 10 min, y se muestra, en las barras del histograma, que tienen como punto de partida la línea “cero”. Sus

colores definen el estado de la tendencia:

e) Verde Mate: Tendencia alcista fuerte.

f) Azul: Tendencia alcista débil.

g) Rojo Mate: Tendencia bajista fuerte.

h) Rosado: Tendencia bajista débil.

3-Continuación del trend, es la continuación del trend (B.B.) dada por el timeframe de 10 min. Y se muestra en el extremo de las barras del histograma. Sus colores definen el estado de la continuación de la tendencia:

i) Verde Brillante: Continuación de la Tendencia alcista.

j) Amarillo: No hay definición en la continuación del trend.

k) Rojo Brillante: Continuación Tendencia bajista.

Aunque en un principio pareciera complicado, es fácil su interpretación, por ejemplo cuando todos los colores están en verde, existe un trend alcista en continuación, si el extremo de la barra se torna amarilla, y las demás continúan en verde, entonces hay una pausa, pero se mantiene la tendencia al alza.

Igualmente podemos interpretar cuando los colores están en rojo, solo que esta vez la tendencia es bajista.

Además, luego de familiarizarse, podemos observar, estados de Consolidación o Choppy, tendencias débiles, etc.

Este indicador se puede trabajar en conjunto con otro, que nos indique las entradas y salidas, o utilizarlo solo, marcando soportes y resistencias.

Podemos detallar la accion del 3TO, con los siguientes graficos utilizando timeframes de 10 y 30 Min, respectivamente:

Ejemplo EURUSD: