En este articulo, vamos a tratar cuales son los puntos básicos que hay que tomar en cuenta al momento de crear nuestro propio sistema de trading, en ningún momento debe tomarse como el sistema perfecto para el trading, queda de parte del trader utilizar aquellos puntos que considere que pueden ofrecerle una visión clara del mercado, por lo tanto estos tips deben tomarse solo como referencia. Recuerde que si en el caso hipotético de que todos los operadores tuvieran el mismo sistema de trading, va a existir un grupo que vera oportunidades de compra, otro que vera oportunidades de venta y otro grupo que le parecerá que no es el momento de entrar al mercado, esta visión dependerá en gran medida del Timeframe utilizado por el operador en sus análisis.
Mientras mas sencillo sea su sistema, mas clara será su visión del mercado.
1- Elección del Timeframe
Este es uno de los puntos más importantes a la hora de considerar la estrategia para la creación de un sistema, ya sabemos que la volatilidad en el Forex es algo presente en cada momento. Si bien es cierto que existen oportunidades de trading en todos los Timeframes, no todos los traders, poseen una visión clara en Timeframes pequeños, para lo cual cada persona debe probar en varios timeframes, hasta conseguir el que se adapte a su perfil de riesgo. La mayoría de los traders intraday utilizan timeframes desde 15M a 1H, realizando los análisis en los de 1H hasta 1D para tomar sus decisiones.
Recuerde que mientras mas alto es el Timeframe, mas seguras son las señales observadas, ya que disminuyen el ruido producido por las volatilidades presentes durante el día.
2- Definir la Tendencia
No en vano, existe un dicho que dice, que el mejor amigo del trader es la tendencia. No tome posiciones en contra de la tendencia del mercado, recuerde que los inversionistas pequeños estamos cazando oportunidades, así que la mejor forma de hacerlo, es seguir a los grandes. Para ello es bueno analizar los timeframes de mínimo 1 hora, 1 día y los semanales.
Un indicador sencillo para observar la tendencia es el promedio móvil, preferiblemente de 34 periodos en adelante, mientras mas grande es el periodo, mas fiable será el indicador.
También puede utilizar canales de Donchian, o el de la regresión lineal, Heikin Ashi, así como dibujar líneas sobre o debajo de los precios para observar su dirección.
3- Definir Soportes y Resistencias
Definir los soportes y resistencias, es vital para observar puntos de entrada y salida, así como quiebre de tendencias. El mercado tiene memoria, así que dibujar líneas en el presente tomando como base, soportes y resistencias en el pasado, es la mejor técnica para definirlos. También puede utilizar los canales y los retrocesos de Fibonacci.
4- Definir Zonas de Trend y Choppy
Evitar entrar al mercado cuando los precios se encuentran sin dirección o en “Choppy”, los precios siempre tienen una etapa de consolidación antes de seguir la tendencia o el quiebre de la misma, ser paciente y esperar a que esto ocurra es la mejor posición a tomar, se debería entrar al mercado cuando el mismo se encuentre con una tendencia definida.
El canal de regresión puede ser de mucha ayuda, así como la variación de los precios entre soportes y resistencias definen una etapa de consolidación.
5-Definir Puntos de Entrada y salida.
Si ya tenemos definida la tendencia, entonces nos falta saber en que momento entrar al mercado y en que momento salir. Observe siempre las zonas de sobre compra y sobre venta, y evite tomar posiciones en ese momento, los precios siempre ajustan antes de seguir su recorrido, el indicador RSI y el CCI, son indicadores que nos permiten evaluar estos escenarios. Para obtener puntos de entrada y salida, podemos utilizar 2 promedios móviles que nos sirvan de trigger para tomar posición, así como los quiebres de soportes y resistencias.
En el siguiente grafico del par AUDUSD, podemos observar un ejemplo de un sistema con clara tendencia alcista. La barra coloreada en la parte baja del grafico, indica el valor del CCI(14) en 1 hora, ofreciendo la tendencia en el mediano plazo (para el intraday y timeframe de 30 minutos), lo cual es ratificado por el canal de regresión a 34 periodos, que a la vez nos ofrece soportes y resistencias, los cuales verificamos utilizando los retrocesos de Fibonacci (lado derecho del grafico), las barras coloreadas de los precios (rojas y verdes) dependiendo del valor del HMA(26), nos ofrecen excelentes puntos de entrada y salida.
Este otro grafico del par
EURJPY, observamos la etapa de consolidacion o Choppy,
sin tendencia definida.
Hasta la Próxima vez.
